资金调度日报表
财务处经理审核制表制表：
年
月
日
销
货
收
入其
他
收
入转
帐
收
入借
入
款
项已
动
用借
款项
目金
额项
目金
额项
目金
额项
目金
额项
目金
额直接外销
利息收入
现
销
退税收入
票据兑现
其
他
合计
合计
合计
合计
合计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
续表:资
本
支
出原
料支
出费
用支
出转
帐
支
出还
款
支
出可
动
用支
出项
目金
额项
目金
额项
目金
额项
目金
额项
目金
额项
目金
额
小
计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
上月合计
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
2222