盘点报告
经管部门:
年
月
日
No
现
金
及
零
用
金金
额
盘
点
金
额
加:未报销费用
借
支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额
票据项目帐
面
数盘
点
数盘
盈
亏
数
张数金额张数金额张数金额应收票据:代收
库存
小
计
应收保证金
合计
(副)总经理
部主管
主
管
保管人
会点人
一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)
③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用
途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
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