小额现金月间支付报告传票
月份：
年
月
年
月
日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费
11杂费
21公共用具、消耗品费
2杂支费
12分发运送费
22福利费
3福利费
13杂费
23杂费
4水电煤气费
14修缮费
24
5运费
15租款税款
25
6修缮费
16交际应酬费
26
7税捐
17事务用消耗品费
27
8消耗品费
18事务费
28
9差旅费
19文件交通费
计（贷方科目）
10交际费
20水电费
101小额现金
查核：
复核：
经手
2222
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