小额现金月次报告书
月份：
年
月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额
（元）凭
证
张ABCD
1
2
3
记入要领、检查（在…中打…）4
5
1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。
2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。
3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。
4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。
5核算A+B-C=D。对照C=E。6
7
8
9
10
11
12
进货额B明细进
货
日进
货
额检查
担任
13
日
14
15
日
附注：16
日
17
EF日
2222